华安证券月月赢7号
(SJW640)集合理财债券型
1.3019
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：11.84%
- 成立以来：38.09%
-
成立日期：2020-03-26
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.3019 |
1.3629 |
| 2026-07-17 |
1.3018 |
1.3628 |
| 2026-07-16 |
1.3018 |
1.3628 |
| 2026-07-15 |
1.3017 |
1.3627 |
| 2026-07-14 |
1.3016 |
1.3626 |
| 2026-07-13 |
1.3016 |
1.3626 |
| 2026-07-10 |
1.3014 |
1.3624 |
| 2026-06-30 |
1.3010 |
1.3620 |
| 2026-06-29 |
1.3010 |
1.3620 |
| 2026-06-26 |
1.3008 |
1.3618 |
| 2026-06-25 |
1.3007 |
1.3617 |
| 2026-06-24 |
1.3006 |
1.3616 |
| 2026-06-23 |
1.3006 |
1.3616 |
| 2026-06-22 |
1.3005 |
1.3615 |
| 2026-06-12 |
1.2995 |
1.3605 |
| 2026-06-11 |
1.2994 |
1.3604 |
| 2026-06-10 |
1.2996 |
1.3606 |
| 2026-06-09 |
1.2995 |
1.3605 |
| 2026-06-08 |
1.2996 |
1.3606 |
| 2026-06-05 |
1.2995 |
1.3605 |