中信证券星辰12号
(SJZ072)集合理财债券型
0.7250
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-08-27]
1.2218
累计净值 [2026-08-27]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：4.22%
- 最近三年：7.65%
- 成立以来：22.57%
- 成立日期：2020-04-17
- 基金经理：李青
- 管理公司：中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.7250 | 1.2218 | +0.01% |
| 2026-08-26 | 0.7249 | 1.2217 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 0.7249 | 1.2217 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 0.7248 | 1.2216 | +0.03% |
| 2026-08-21 | 0.7246 | 1.2214 | +0.01% |
| 2026-08-20 | 0.7245 | 1.2213 | +0.01% |
| 2026-08-19 | 0.7244 | 1.2212 | +0.00% |
| 2026-08-18 | 0.7244 | 1.2212 | +0.01% |
| 2026-08-17 | 0.7243 | 1.2211 | +0.03% |
| 2026-08-14 | 0.7241 | 1.2209 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券星辰12号 | --- | 29.05% | 117.66% | 147.56% | --- | 178.74% |
| 同类型排名 | 62/227 | 81/227 | 28/227 | 54/227 | 76/227 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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李青 上任时间：2020-04-17
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