中信证券星辰12号
(SJZ072)集合理财债券型
0.7338
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：8.83%
- 成立以来：24.06%
-
成立日期：2020-04-17
-
基金评级：
---
基金经理：李青
-
基金公司：
中信证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-04-17
基金经理：李青
- 管理公司：中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
0.7338 |
1.2306 |
| 2026-10-21 |
0.7337 |
1.2305 |
| 2026-10-20 |
0.7342 |
1.2310 |
| 2026-10-19 |
0.7341 |
1.2309 |
| 2026-10-16 |
0.7339 |
1.2307 |
| 2026-10-15 |
0.7338 |
1.2306 |
| 2026-10-14 |
0.7338 |
1.2306 |
| 2026-10-08 |
0.7333 |
1.2301 |
| 2026-09-30 |
0.7328 |
1.2296 |
| 2026-09-29 |
0.7303 |
1.2271 |
| 2026-09-28 |
0.7273 |
1.2241 |
| 2026-09-24 |
0.7270 |
1.2238 |
| 2026-09-23 |
0.7270 |
1.2238 |
| 2026-09-22 |
0.7269 |
1.2237 |
| 2026-09-21 |
0.7268 |
1.2236 |
| 2026-09-18 |
0.7266 |
1.2234 |
| 2026-09-17 |
0.7265 |
1.2233 |
| 2026-08-27 |
0.7250 |
1.2218 |
| 2026-08-26 |
0.7249 |
1.2217 |
| 2026-08-25 |
0.7249 |
1.2217 |