中信证券星辰12号
(SJZ072)集合理财债券型
0.9841
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-18]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：3.46%
- 最近三年：7.37%
- 成立以来：21.49%
-
成立日期：2020-04-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-06-18 |
0.9841 |
1.2142 |
| 2026-06-17 |
0.9840 |
1.2141 |
| 2026-06-16 |
0.9839 |
1.2140 |
| 2026-06-15 |
0.9838 |
1.2139 |
| 2026-06-12 |
0.9836 |
1.2137 |
| 2026-06-11 |
0.9835 |
1.2136 |
| 2026-06-10 |
0.9835 |
1.2136 |
| 2026-06-09 |
0.9834 |
1.2135 |
| 2026-06-08 |
0.9834 |
1.2135 |
| 2026-06-05 |
0.9831 |
1.2132 |
| 2026-06-04 |
0.9831 |
1.2132 |
| 2026-06-03 |
0.9830 |
1.2131 |
| 2026-05-15 |
0.9813 |
1.2114 |
| 2026-05-14 |
0.9812 |
1.2113 |
| 2026-05-13 |
0.9811 |
1.2112 |
| 2026-05-12 |
0.9810 |
1.2111 |
| 2026-05-11 |
1.2111 |
1.2111 |
| 2026-05-08 |
1.2111 |
1.2111 |
| 2026-05-07 |
1.2110 |
1.2110 |
| 2026-04-16 |
1.2114 |
1.2114 |