1.2129
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-11-05]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:0.68%
- 最近半年:1.40%
- 今年以来:3.34%
- 最近一年:3.47%
- 最近两年:7.41%
- 最近三年:11.86%
- 成立以来:21.29%
-
成立日期:2020-06-02
-
基金评级:
---
-
基金公司:
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2020-06-02
- 管理公司:中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-05 |
1.2129 |
1.2129 |
| 2026-11-04 |
1.2127 |
1.2127 |
| 2026-11-03 |
1.2124 |
1.2124 |
| 2026-11-02 |
1.2115 |
1.2115 |
| 2026-10-30 |
1.2124 |
1.2124 |
| 2026-10-29 |
1.2144 |
1.2144 |
| 2026-10-28 |
1.2146 |
1.2146 |
| 2026-10-27 |
1.2145 |
1.2145 |
| 2026-10-26 |
1.2141 |
1.2141 |
| 2026-10-23 |
1.2140 |
1.2140 |
| 2026-10-22 |
1.2139 |
1.2139 |
| 2026-10-21 |
1.2136 |
1.2136 |
| 2026-10-20 |
1.2135 |
1.2135 |
| 2026-10-19 |
1.2131 |
1.2131 |
| 2026-10-16 |
1.2128 |
1.2128 |
| 2026-10-15 |
1.2127 |
1.2127 |
| 2026-10-14 |
1.2126 |
1.2126 |
| 2026-10-13 |
1.2122 |
1.2122 |
| 2026-10-12 |
1.2121 |
1.2121 |
| 2026-10-09 |
1.2115 |
1.2115 |