1.2099
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-09-21]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：3.08%
- 最近一年：4.22%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：12.17%
- 成立以来：20.99%
-
成立日期：2020-06-02
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-06-02
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-21 |
1.2099 |
1.2099 |
| 2026-09-18 |
1.2095 |
1.2095 |
| 2026-09-17 |
1.2093 |
1.2093 |
| 2026-09-16 |
1.2091 |
1.2091 |
| 2026-09-15 |
1.2089 |
1.2089 |
| 2026-09-14 |
1.2088 |
1.2088 |
| 2026-09-11 |
1.2086 |
1.2086 |
| 2026-09-10 |
1.2084 |
1.2084 |
| 2026-09-09 |
1.2083 |
1.2083 |
| 2026-09-08 |
1.2081 |
1.2081 |
| 2026-09-07 |
1.2080 |
1.2080 |
| 2026-09-04 |
1.2077 |
1.2077 |
| 2026-09-03 |
1.2075 |
1.2075 |
| 2026-09-02 |
1.2073 |
1.2073 |
| 2026-09-01 |
1.2072 |
1.2072 |
| 2026-08-31 |
1.2070 |
1.2070 |
| 2026-08-26 |
1.2070 |
1.2070 |
| 2026-08-25 |
1.2069 |
1.2069 |
| 2026-08-24 |
1.2068 |
1.2068 |
| 2026-08-21 |
1.2065 |
1.2065 |