中航证券鑫航陆享9号
(SLF015)集合理财债券型
1.0895
0.12%+0.0014
单位净值 [2023-05-19]
1.1495
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：9.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.03%
- 成立日期：2020-06-04
- 基金经理：张天伦
- 管理公司：中航证券 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0895 | 1.1495 | +0.12% |
| 2023-05-12 | 1.0882 | 1.1482 | +0.21% |
| 2023-05-05 | 1.0859 | 1.1459 | +0.16% |
| 2023-04-28 | 1.0842 | 1.1442 | +0.20% |
| 2023-04-21 | 1.0820 | 1.1420 | +0.19% |
| 2023-04-14 | 1.0800 | 1.1400 | +0.20% |
| 2023-04-07 | 1.0778 | 1.1378 | +0.13% |
| 2023-03-31 | 1.0764 | 1.1364 | +0.18% |
| 2023-03-24 | 1.0745 | 1.1345 | -5.10% |
| 2023-03-17 | 1.1323 | 1.1323 | +0.22% |
业绩分析
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更新日期：2023-05-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航陆享9号 | --- | 87.97% | 242.53% | --- | --- | 297.54% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 0.34% | -2.57% | 1.85% | 6.02% | 6.02% | 6.29% |
| 深成指 | 0.78% | -5.69% | -5.33% | -0.80% | -1.41% | 0.68% |
| 沪深300 | 0.17% | -4.36% | -2.23% | 3.76% | -1.38% | 1.88% |
基金经理
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张天伦 上任时间：2020-06-04
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