中航证券鑫航陆享9号
(SLF015)集合理财债券型
1.0895
0.12%+0.0014
单位净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：9.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.03%
-
成立日期：2020-06-04
-
基金评级：
---
基金经理：张天伦
-
基金公司：
中航证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-06-04
基金经理：张天伦
- 管理公司：中航证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-05-19 |
1.0895 |
1.1495 |
| 2023-05-12 |
1.0882 |
1.1482 |
| 2023-05-05 |
1.0859 |
1.1459 |
| 2023-04-28 |
1.0842 |
1.1442 |
| 2023-04-21 |
1.0820 |
1.1420 |
| 2023-04-14 |
1.0800 |
1.1400 |
| 2023-04-07 |
1.0778 |
1.1378 |
| 2023-03-31 |
1.0764 |
1.1364 |
| 2023-03-24 |
1.0745 |
1.1345 |
| 2023-03-17 |
1.1323 |
1.1323 |
| 2023-03-10 |
1.1298 |
1.1298 |
| 2023-03-03 |
1.1272 |
1.1272 |
| 2023-02-24 |
1.1252 |
1.1252 |
| 2023-02-17 |
1.1231 |
1.1231 |
| 2023-02-10 |
1.1222 |
1.1222 |
| 2023-02-03 |
1.1193 |
1.1193 |
| 2023-01-20 |
1.1184 |
1.1184 |
| 2022-12-31 |
1.1171 |
1.1171 |
| 2021-10-26 |
1.0771 |
1.0771 |
| 2021-10-19 |
1.0762 |
1.0762 |