1.6019
7.60%+0.1217
单位净值 [2023-03-09]
- 最近一月：22.44%
- 最近一季：25.50%
- 最近半年：28.09%
- 今年以来：25.64%
- 最近一年：38.06%
- 最近两年：54.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：60.19%
- 成立日期：2020-07-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海利可
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-03-09 |
1.6019 |
1.6502 |
7.60% |
| 2 |
2023-03-07 |
1.4888 |
1.5371 |
1.33% |
| 3 |
2023-03-03 |
1.4693 |
1.5176 |
1.30% |
| 4 |
2023-03-02 |
1.4504 |
1.4987 |
1.43% |
| 5 |
2023-03-01 |
1.4300 |
1.4783 |
6.07% |
| 6 |
2023-02-28 |
1.3482 |
1.3965 |
0.64% |
| 7 |
2023-02-27 |
1.3396 |
1.3879 |
0.82% |
| 8 |
2023-02-24 |
1.3287 |
1.3770 |
-0.01% |
| 9 |
2023-02-22 |
1.3288 |
1.3771 |
0.04% |
| 10 |
2023-02-21 |
1.3283 |
1.3766 |
0.02% |
| 11 |
2023-02-20 |
1.3281 |
1.3764 |
-0.14% |
| 12 |
2023-02-17 |
1.3299 |
1.3782 |
0.20% |
| 13 |
2023-02-15 |
1.3273 |
1.3756 |
0.04% |
| 14 |
2023-02-14 |
1.3268 |
1.3751 |
0.02% |
| 15 |
2023-02-13 |
1.3266 |
1.3749 |
1.07% |
| 16 |
2023-02-10 |
1.3126 |
1.3609 |
0.33% |
| 17 |
2023-02-09 |
1.3083 |
1.3566 |
0.44% |
| 18 |
2023-02-08 |
1.3026 |
1.3509 |
0.33% |
| 19 |
2023-02-07 |
1.2983 |
1.3466 |
0.88% |
| 20 |
2023-02-06 |
1.2870 |
1.3353 |
-0.01% |