华鑫证券鑫享专享3号
(SLG985)集合理财债券型
1.0078
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-11-05]
1.3281
累计净值 [2026-11-05]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：3.95%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：8.87%
- 最近三年：14.11%
- 成立以来：37.65%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0078 | 1.3281 | +0.02% |
| 2026-11-04 | 1.0076 | 1.3279 | +0.04% |
| 2026-11-03 | 1.0072 | 1.3275 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 1.0073 | 1.3276 | -0.21% |
| 2026-10-30 | 1.0094 | 1.3297 | -0.15% |
| 2026-10-29 | 1.0109 | 1.3312 | -0.03% |
| 2026-10-28 | 1.0112 | 1.3315 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 1.0448 | 1.3316 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 1.0447 | 1.3315 | +0.03% |
| 2026-10-23 | 1.0444 | 1.3312 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-11-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫享专享3号 | --- | 11.42% | 93.92% | 178.78% | --- | 395.24% |
| 同类型排名 | 1272/1510 | 582/1510 | 123/1510 | 125/1510 | 110/1510 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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赵睿 上任时间：2020-07-01
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