华鑫证券鑫享专享3号
(SLG985)集合理财债券型
1.0078
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-11-05]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：3.95%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：8.87%
- 最近三年：14.11%
- 成立以来：37.65%
-
成立日期：2020-07-01
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-07-01
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-05 |
1.0078 |
1.3281 |
| 2026-11-04 |
1.0076 |
1.3279 |
| 2026-11-03 |
1.0072 |
1.3275 |
| 2026-11-02 |
1.0073 |
1.3276 |
| 2026-10-30 |
1.0094 |
1.3297 |
| 2026-10-29 |
1.0109 |
1.3312 |
| 2026-10-28 |
1.0112 |
1.3315 |
| 2026-10-27 |
1.0448 |
1.3316 |
| 2026-10-26 |
1.0447 |
1.3315 |
| 2026-10-23 |
1.0444 |
1.3312 |
| 2026-10-22 |
1.0443 |
1.3311 |
| 2026-10-21 |
1.0436 |
1.3304 |
| 2026-10-20 |
1.0434 |
1.3302 |
| 2026-10-19 |
1.0431 |
1.3299 |
| 2026-10-16 |
1.0428 |
1.3296 |
| 2026-10-15 |
1.0426 |
1.3294 |
| 2026-10-14 |
1.0420 |
1.3288 |
| 2026-10-13 |
1.0418 |
1.3286 |
| 2026-10-12 |
1.0413 |
1.3281 |
| 2026-10-09 |
1.0407 |
1.3275 |