中航证券鑫航兴盈23号
(SLH186)集合理财债券型
1.1111
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-07-22]
1.1111
累计净值 [2022-07-22]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：5.69%
- 今年以来：5.69%
- 最近一年：5.69%
- 最近两年：10.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.11%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-22 | 1.1111 | 1.1111 | +0.00% |
| 2022-07-15 | 1.1111 | 1.1111 | +0.04% |
| 2022-07-08 | 1.1107 | 1.1107 | +0.04% |
| 2022-07-01 | 1.1102 | 1.1102 | +0.05% |
| 2022-06-24 | 1.1096 | 1.1096 | +0.07% |
| 2022-06-17 | 1.1088 | 1.1088 | +0.07% |
| 2022-06-10 | 1.1080 | 1.1080 | +0.09% |
| 2022-06-02 | 1.1070 | 1.1070 | +0.03% |
| 2022-05-27 | 1.1067 | 1.1067 | +0.09% |
| 2022-05-20 | 1.1057 | 1.1057 | +0.18% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2022-07-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航兴盈23号 | --- | 20.74% | 117.46% | --- | --- | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 1.30% | 0.08% | 5.93% | -7.17% | -8.53% | -10.16% |
| 深成指 | -0.14% | 1.20% | 12.15% | -11.66% | -18.79% | -16.58% |
| 沪深300 | -0.24% | -0.76% | 5.61% | -11.32% | -17.73% | -14.21% |
