中航证券鑫航兴盈23号
(SLH186)集合理财债券型
1.1111
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-07-22]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：5.69%
- 今年以来：5.69%
- 最近一年：5.69%
- 最近两年：10.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.11%
-
成立日期：2020-06-23
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中航证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-06-23
- 管理公司：中航证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-07-22 |
1.1111 |
1.1111 |
| 2022-07-15 |
1.1111 |
1.1111 |
| 2022-07-08 |
1.1107 |
1.1107 |
| 2022-07-01 |
1.1102 |
1.1102 |
| 2022-06-24 |
1.1096 |
1.1096 |
| 2022-06-17 |
1.1088 |
1.1088 |
| 2022-06-10 |
1.1080 |
1.1080 |
| 2022-06-02 |
1.1070 |
1.1070 |
| 2022-05-27 |
1.1067 |
1.1067 |
| 2022-05-20 |
1.1057 |
1.1057 |
| 2022-05-13 |
1.1037 |
1.1037 |
| 2022-05-06 |
1.1008 |
1.1008 |
| 2022-04-29 |
1.0997 |
1.0997 |
| 2022-04-22 |
1.0982 |
1.0982 |
| 2022-04-15 |
1.0971 |
1.0971 |
| 2022-04-08 |
1.0951 |
1.0951 |
| 2022-04-01 |
1.0934 |
1.0934 |
| 2022-03-25 |
1.0911 |
1.0911 |
| 2022-03-18 |
1.0897 |
1.0897 |
| 2022-03-11 |
1.0887 |
1.0887 |