海通资管可转债101号
(SLK994)集合理财债券型
1.5600
-0.38%-0.0060
单位净值 [2026-07-20]
1.5600
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-2.27%
- 最近一季：-3.02%
- 最近半年：-1.52%
- 今年以来：4.66%
- 最近一年：17.96%
- 最近两年：38.88%
- 最近三年：32.07%
- 成立以来：56.00%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.5600 | 1.5600 | -0.38% |
| 2026-07-17 | 1.5660 | 1.5660 | -1.34% |
| 2026-07-16 | 1.5873 | 1.5873 | -0.37% |
| 2026-07-15 | 1.5932 | 1.5932 | -0.28% |
| 2026-07-14 | 1.5976 | 1.5976 | +1.07% |
| 2026-07-13 | 1.5807 | 1.5807 | -1.43% |
| 2026-07-10 | 1.6037 | 1.6037 | --- |
| 2026-06-30 | 1.6167 | 1.6167 | +0.76% |
| 2026-06-29 | 1.6045 | 1.6045 | +0.05% |
| 2026-06-26 | 1.6037 | 1.6037 | -0.84% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通资管可转债101号 | --- | -227.40% | -301.52% | -152.14% | --- | 466.29% |
| 同类型排名 | 2337/2519 | 2065/2519 | 2081/2519 | 1784/2519 | 41/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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茅利伟 上任时间：2020-07-21
茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日起担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月 展开∨ 收起∧
于瀑夏 上任时间：2022-09-15
于瀑夏女士,上海财经大学管理学硕士,加拿大西蒙菲沙大学金融学硕士,4年固定收益 展开∨ 收起∧