海通资管可转债101号
(SLK994)集合理财债券型
1.5789
0.18%+0.0029
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-2.04%
- 最近半年：-2.36%
- 今年以来：5.93%
- 最近一年：9.21%
- 最近两年：46.66%
- 最近三年：36.11%
- 成立以来：57.89%
-
成立日期：2020-07-21
-
基金评级：
---
焦杰
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-07-21
焦杰
- 管理公司：上海海通证券资产 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.5789 |
1.5789 |
| 2026-08-25 |
1.5760 |
1.5760 |
| 2026-08-24 |
1.5721 |
1.5721 |
| 2026-08-21 |
1.5784 |
1.5784 |
| 2026-08-20 |
1.5775 |
1.5775 |
| 2026-08-19 |
1.5741 |
1.5741 |
| 2026-08-18 |
1.5946 |
1.5946 |
| 2026-08-07 |
1.6023 |
1.6023 |
| 2026-08-06 |
1.5947 |
1.5947 |
| 2026-08-05 |
1.5977 |
1.5977 |
| 2026-08-04 |
1.5842 |
1.5842 |
| 2026-08-03 |
1.5707 |
1.5707 |
| 2026-07-31 |
1.5747 |
1.5747 |
| 2026-07-30 |
1.5645 |
1.5645 |
| 2026-07-29 |
1.5737 |
1.5737 |
| 2026-07-28 |
1.5648 |
1.5648 |
| 2026-07-27 |
1.5802 |
1.5802 |
| 2026-07-24 |
1.5632 |
1.5632 |
| 2026-07-23 |
1.5765 |
1.5765 |
| 2026-07-22 |
1.5753 |
1.5753 |