中航证券鑫航悦盈12号
(SLP893)集合理财债券型
1.0012
-0.90%-0.0099
单位净值 [2022-12-31]
1.0916
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：-4.29%
- 最近一年：-4.29%
- 最近两年：7.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.10%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.0012 | 1.0916 | -0.90% |
| 2022-09-23 | 1.0103 | 1.1007 | +0.07% |
| 2022-09-16 | 1.0096 | 1.1000 | +0.00% |
| 2022-09-09 | 1.0096 | 1.1000 | +0.09% |
| 2022-09-02 | 1.0087 | 1.0991 | +0.08% |
| 2022-08-26 | 1.0079 | 1.0983 | -0.02% |
| 2022-08-19 | 1.0081 | 1.0985 | -8.10% |
| 2022-08-12 | 1.0969 | 1.0969 | +0.04% |
| 2022-08-05 | 1.0965 | 1.0965 | +0.19% |
| 2022-07-29 | 1.0944 | 1.0944 | +0.17% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2022-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航悦盈12号 | --- | --- | -90.07% | 22.79% | --- | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
