中航证券鑫航悦盈12号
(SLP893)集合理财债券型
1.0012
-0.90%-0.0099
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：-4.29%
- 最近一年：-4.29%
- 最近两年：7.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.10%
-
成立日期：2020-08-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中航证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-08-04
- 管理公司：中航证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.0012 |
1.0916 |
| 2022-09-23 |
1.0103 |
1.1007 |
| 2022-09-16 |
1.0096 |
1.1000 |
| 2022-09-09 |
1.0096 |
1.1000 |
| 2022-09-02 |
1.0087 |
1.0991 |
| 2022-08-26 |
1.0079 |
1.0983 |
| 2022-08-19 |
1.0081 |
1.0985 |
| 2022-08-12 |
1.0969 |
1.0969 |
| 2022-08-05 |
1.0965 |
1.0965 |
| 2022-07-29 |
1.0944 |
1.0944 |
| 2022-07-22 |
1.0925 |
1.0925 |
| 2022-07-15 |
1.0907 |
1.0907 |
| 2022-07-08 |
1.0890 |
1.0890 |
| 2022-07-01 |
1.0885 |
1.0885 |
| 2022-06-24 |
1.0873 |
1.0873 |
| 2022-06-17 |
1.0867 |
1.0867 |
| 2022-06-10 |
1.0856 |
1.0856 |
| 2022-06-02 |
1.0853 |
1.0853 |
| 2022-05-27 |
1.0858 |
1.0858 |
| 2022-05-20 |
1.0844 |
1.0844 |