中信证券鄞银1号
(SND182)集合理财债券型
1.1291
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-20]
1.2347
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：10.65%
- 成立以来：24.16%
- 成立日期：2020-10-30
- 基金经理：马鲁阳
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1291 | 1.2347 | -0.01% |
| 2026-07-17 | 1.1292 | 1.2348 | +0.01% |
| 2026-07-16 | 1.1291 | 1.2347 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.1291 | 1.2347 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.1290 | 1.2346 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.1289 | 1.2345 | -0.01% |
| 2026-07-10 | 1.1290 | 1.2346 | --- |
| 2026-06-30 | 1.1290 | 1.2346 | -0.03% |
| 2026-06-29 | 1.1293 | 1.2349 | +0.05% |
| 2026-06-26 | 1.1287 | 1.2343 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券鄞银1号 | --- | 26.64% | 58.79% | 157.43% | --- | 176.66% |
| 同类型排名 | 1350/2519 | 435/2519 | 1184/2519 | 847/2519 | 907/2519 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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马鲁阳 上任时间：2020-10-30
马鲁阳先生:英国伦敦卡斯商学院投资管理学硕士。2010年任职于美国ForeResearch&Management,LP对冲基金任交易员;2011年底任海通证券债券融资部销售经理;2013年起任职中信建投证券固定收益部交易组交易员,2016年起任职任华创证券资产管理部投资副总监,于2019年9月加入中信证券资产管理部,负责管理银行理财与代销资金投资。 展开∨ 收起∧