中信证券鄞银1号
(SND182)集合理财债券型
1.1316
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-08-26]
1.2372
累计净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：9.68%
- 成立以来：24.43%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1316 | 1.2372 | -0.02% |
| 2026-08-25 | 1.1318 | 1.2374 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.1318 | 1.2374 | +0.02% |
| 2026-08-21 | 1.1316 | 1.2372 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1.1316 | 1.2372 | -0.03% |
| 2026-08-19 | 1.1319 | 1.2375 | -0.02% |
| 2026-08-18 | 1.1321 | 1.2377 | +0.04% |
| 2026-08-17 | 1.1316 | 1.2372 | +0.11% |
| 2026-08-06 | 1.1303 | 1.2359 | +0.01% |
| 2026-08-05 | 1.1302 | 1.2358 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券鄞银1号 | --- | 19.48% | 59.56% | 137.06% | --- | 199.19% |
| 同类型排名 | 1285/1810 | 1067/1810 | 671/1810 | 592/1810 | 648/1810 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
