1.1316
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：9.68%
- 成立以来：24.43%
-
成立日期：2020-10-30
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-10-30
- 管理公司：中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.1316 |
1.2372 |
| 2026-08-25 |
1.1318 |
1.2374 |
| 2026-08-24 |
1.1318 |
1.2374 |
| 2026-08-21 |
1.1316 |
1.2372 |
| 2026-08-20 |
1.1316 |
1.2372 |
| 2026-08-19 |
1.1319 |
1.2375 |
| 2026-08-18 |
1.1321 |
1.2377 |
| 2026-08-17 |
1.1316 |
1.2372 |
| 2026-08-06 |
1.1303 |
1.2359 |
| 2026-08-05 |
1.1302 |
1.2358 |
| 2026-08-04 |
1.1301 |
1.2357 |
| 2026-08-03 |
1.1299 |
1.2355 |
| 2026-07-31 |
1.1298 |
1.2354 |
| 2026-07-30 |
1.1296 |
1.2352 |
| 2026-07-29 |
1.1293 |
1.2349 |
| 2026-07-28 |
1.1293 |
1.2349 |
| 2026-07-27 |
1.1294 |
1.2350 |
| 2026-07-24 |
1.1294 |
1.2350 |
| 2026-07-23 |
1.1293 |
1.2349 |
| 2026-07-22 |
1.1294 |
1.2350 |