1.1018
0.07%+0.0008
单位净值 [2022-09-05]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:1.85%
- 最近半年:3.54%
- 今年以来:4.30%
- 最近一年:5.94%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:10.18%
- 成立日期:2020-10-30
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-09-05 |
1.1018 |
1.1018 |
0.07% |
2 |
2022-09-02 |
1.1010 |
1.1010 |
0.05% |
3 |
2022-09-01 |
1.1005 |
1.1005 |
0.01% |
4 |
2022-08-31 |
1.1004 |
1.1004 |
0.01% |
5 |
2022-08-30 |
1.1003 |
1.1003 |
0.03% |
6 |
2022-08-26 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.06% |
7 |
2022-08-25 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.10% |
8 |
2022-08-24 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.05% |
9 |
2022-08-23 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.01% |
10 |
2022-08-22 |
1.1024 |
1.1024 |
0.03% |
11 |
2022-08-19 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.03% |
12 |
2022-08-18 |
1.1024 |
1.1024 |
0.03% |
13 |
2022-08-17 |
1.1021 |
1.1021 |
0.03% |
14 |
2022-08-16 |
1.1018 |
1.1018 |
0.11% |
15 |
2022-08-15 |
1.1006 |
1.1006 |
0.13% |
16 |
2022-08-12 |
1.0992 |
1.0992 |
0.01% |
17 |
2022-08-11 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.03% |
18 |
2022-08-09 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.01% |
19 |
2022-08-08 |
1.0995 |
1.0995 |
0.03% |
20 |
2022-08-05 |
1.0992 |
1.0992 |
0.05% |