中信证券鄞银1号
(SND182)集合理财债券型
1.1018
0.07%+0.0008
单位净值 [2022-09-05]
1.1018
累计净值 [2022-09-05]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：3.54%
- 今年以来：4.30%
- 最近一年：5.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.18%
- 成立日期：2020-10-30
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-05 | 1.1018 | 1.1018 | 0.07% |
| 2022-09-02 | 1.1010 | 1.1010 | 0.05% |
| 2022-09-01 | 1.1005 | 1.1005 | 0.01% |
| 2022-08-31 | 1.1004 | 1.1004 | 0.01% |
| 2022-08-30 | 1.1003 | 1.1003 | 0.03% |
| 2022-08-26 | 1.1000 | 1.1000 | -0.06% |
| 2022-08-25 | 1.1007 | 1.1007 | -0.10% |
| 2022-08-24 | 1.1018 | 1.1018 | -0.05% |
| 2022-08-23 | 1.1023 | 1.1023 | -0.01% |
| 2022-08-22 | 1.1024 | 1.1024 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2022-08-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券鄞银1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.90% | -0.96% | 7.29% | -5.86% | -7.10% | -9.33% |
| 深证成指 | 3.39% | -1.14% | 12.28% | -7.13% | -16.96% | -15.69% |
| 沪深300 | 2.24% | -3.70% | 5.46% | -9.62% | -16.39% | -14.79% |
| 股票型 | 0.91% | 2.13% | 9.29% | -1.41% | -6.42% | -6.30% |
| 混合型 | 0.65% | 0.64% | 6.46% | -1.92% | -7.20% | -7.18% |
| 债券型 | 0.20% | 0.49% | 1.53% | 1.02% | 1.20% | 0.91% |
| FOF | 0.87% | 1.91% | 6.45% | 2.18% | -5.83% | -2.33% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |