中信证券天合5号FOF集合资产管理计划
(SND489)集合理财FOF
1.0865
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-07-09]
1.1023
累计净值 [2025-07-09]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：2.78%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.23%
- 最近两年：8.08%
- 最近三年：4.76%
- 成立以来：10.36%
- 成立日期：---
- 基金经理：张泂
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 1.0865 | 1.1023 | -0.05% |
| 2025-07-08 | 1.0870 | 1.1028 | 0.21% |
| 2025-07-07 | 1.0847 | 1.1005 | -0.01% |
| 2025-07-04 | 1.0848 | 1.1006 | 0.06% |
| 2025-07-03 | 1.0842 | 1.1000 | 0.14% |
| 2025-07-02 | 1.0827 | 1.0985 | -0.06% |
| 2025-07-01 | 1.0833 | 1.0991 | 0.06% |
| 2025-06-30 | 1.0826 | 1.0984 | 0.19% |
| 2025-06-27 | 1.0806 | 1.0964 | 0.02% |
| 2025-06-26 | 1.0804 | 1.0962 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券天合5号FOF集合资产管理计划 | 0.06% | 1.11% | 0.65% | -2.48% | 1.08% | 0.00% |
| 同类型排名 | 241/338 | 264/338 | 213/338 | 113/338 | 55/338 | 120/338 |
| 上证指数 | 1.43% | 6.89% | 3.62% | -10.60% | -6.62% | -9.74% |
| 深证成指 | 2.88% | 9.53% | 1.25% | -19.60% | -15.00% | -18.22% |
| 沪深300 | 1.78% | 7.42% | 2.26% | -15.59% | -16.35% | -13.97% |
| 股票型 | 1.14% | 5.40% | 1.23% | -9.76% | -0.83% | -3.36% |
| 混合型 | 0.44% | 2.16% | 1.60% | -5.48% | -4.27% | -2.44% |
| 债券型 | 0.18% | 0.75% | 1.33% | 0.86% | 2.60% | 0.28% |
| FOF | 0.63% | 3.68% | 1.42% | -6.71% | -3.33% | -1.67% |
| QDII | 0.27% | -0.20% | 1.22% | -19.50% | -24.09% | -18.17% |
基金经理
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张泂 上任时间：2020-10-28
张泂先生:约翰霍普金斯大学金融数学硕士。任中信证券资产管理业务副总裁,FOF业务部投资经理。 展开∨ 收起∧
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