中信证券天合5号FOF
(SND489)集合理财FOF
1.1260
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-11-13]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：5.31%
- 今年以来：6.78%
- 最近一年：7.19%
- 最近两年：12.16%
- 最近三年：10.04%
- 成立以来：14.37%
-
成立日期：2020-11-06
-
基金评级：
---
基金经理：张泂
- 成立日期：2020-11-06
基金经理：张泂
- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-11-13 |
1.1260 |
1.1418 |
| 2025-11-12 |
1.1266 |
1.1424 |
| 2025-11-11 |
1.1266 |
1.1424 |
| 2025-11-10 |
1.1279 |
1.1437 |
| 2025-11-07 |
1.1277 |
1.1435 |
| 2025-11-06 |
1.1277 |
1.1435 |
| 2025-11-05 |
1.1243 |
1.1401 |
| 2025-11-04 |
1.1233 |
1.1391 |
| 2025-11-03 |
1.1252 |
1.1410 |
| 2025-10-31 |
1.1241 |
1.1399 |
| 2025-10-30 |
1.1253 |
1.1411 |
| 2025-10-29 |
1.1266 |
1.1424 |
| 2025-10-28 |
1.1236 |
1.1394 |
| 2025-10-27 |
1.1237 |
1.1395 |
| 2025-10-24 |
1.1207 |
1.1365 |
| 2025-10-23 |
1.1180 |
1.1338 |
| 2025-10-22 |
1.1178 |
1.1336 |
| 2025-10-21 |
1.1183 |
1.1341 |
| 2025-10-20 |
1.1150 |
1.1308 |
| 2025-10-17 |
1.1137 |
1.1295 |