中信证券天合5号FOF
(SND489)集合理财FOF
1.1260
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-11-13]
1.1418
累计净值 [2025-11-13]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：5.31%
- 今年以来：6.78%
- 最近一年：7.19%
- 最近两年：12.16%
- 最近三年：10.04%
- 成立以来：14.37%
- 成立日期：2020-11-06
- 基金经理：张泂
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 1.1260 | 1.1418 | -0.05% |
| 2025-11-12 | 1.1266 | 1.1424 | +0.00% |
| 2025-11-11 | 1.1266 | 1.1424 | -0.12% |
| 2025-11-10 | 1.1279 | 1.1437 | +0.02% |
| 2025-11-07 | 1.1277 | 1.1435 | +0.00% |
| 2025-11-06 | 1.1277 | 1.1435 | +0.30% |
| 2025-11-05 | 1.1243 | 1.1401 | +0.09% |
| 2025-11-04 | 1.1233 | 1.1391 | -0.17% |
| 2025-11-03 | 1.1252 | 1.1410 | +0.10% |
| 2025-10-31 | 1.1241 | 1.1399 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券天合5号FOF | --- | 72.45% | 220.57% | 531.24% | --- | 678.04% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 0.54% | 3.60% | 9.39% | 19.40% | 17.16% | 20.22% |
| 深成指 | 0.18% | 1.85% | 16.67% | 30.99% | 18.64% | 29.40% |
| 沪深300 | 0.18% | 2.35% | 12.58% | 20.68% | 14.38% | 19.50% |
基金经理
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张泂 上任时间：2020-10-28
张泂先生:约翰霍普金斯大学金融数学硕士。任中信证券资产管理业务副总裁,FOF业务部投资经理。 展开∨ 收起∧