兴证资管鑫益3号

(SNL996)集合理财债券型
+添加自选
1.1018 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-20]
1.1338
累计净值 [2026-08-20]
  • 最近一月：1.51%
  • 最近一季：-1.47%
  • 最近半年：-1.37%
  • 今年以来：-1.17%
  • 最近一年：-1.61%
  • 最近两年：15.08%
  • 最近三年：10.07%
  • 成立以来：17.03%
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-201.10181.1338+0.00%
2026-08-191.10181.1338+0.00%
2026-08-181.10181.1338+1.29%
2026-08-171.08781.1198-0.02%
2026-08-141.08801.1200-0.08%
2026-08-131.08891.1209-0.37%
2026-08-121.09291.1249-0.74%
2026-08-051.10111.1331-0.09%
2026-08-041.10211.1341+0.14%
2026-08-031.10061.1326+0.14%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-20

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴证资管鑫益3号---151.10%-146.66%-136.97%----116.62%
同类型排名6/1809130/18091300/18091156/18091217/1809---
四分位排名
优秀
优秀
一般
一般
一般		---
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%---1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吴凡 上任时间：2020-12-28

吴凡女士:硕士,2017年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等。华夏债券投资基金基金经理(2023年11月9日至2026年1月29日期间)等,现任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年10月24日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)、华夏信盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)、华夏债券增强六个月持有期债券型证券投资基金基金经理( 展开∨ 收起∧

杨毛明 上任时间：2020-12-28

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