华鑫证券鑫科FOF价值2号
(SNQ775)集合理财FOF
0.8782
0.92%+0.0080
单位净值 [2026-11-04]
0.8782
累计净值 [2026-11-04]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：-1.24%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：8.07%
- 最近三年：27.29%
- 成立以来：-12.18%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 0.8782 | 0.8782 | +0.92% |
| 2026-11-03 | 0.8702 | 0.8702 | +0.31% |
| 2026-11-02 | 0.8675 | 0.8675 | +0.23% |
| 2026-10-30 | 0.8655 | 0.8655 | -0.52% |
| 2026-10-29 | 0.8700 | 0.8700 | -0.11% |
| 2026-10-28 | 0.8710 | 0.8710 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 0.8706 | 0.8706 | +0.07% |
| 2026-10-26 | 0.8700 | 0.8700 | +0.47% |
| 2026-10-23 | 0.8659 | 0.8659 | +0.41% |
| 2026-10-22 | 0.8624 | 0.8624 | -0.77% |
业绩分析
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更新日期：2026-11-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫科FOF价值2号 | --- | 11.40% | -46.47% | -123.71% | --- | 219.95% |
| 同类型排名 | 5/257 | 18/257 | 83/257 | 24/257 | 19/257 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
