华鑫证券鑫科FOF价值2号
(SNQ775)集合理财FOF
0.8782
0.92%+0.0080
单位净值 [2026-11-04]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：-1.24%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：8.07%
- 最近三年：27.29%
- 成立以来：-12.18%
-
成立日期：2021-01-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-01-11
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-04 |
0.8782 |
0.8782 |
| 2026-11-03 |
0.8702 |
0.8702 |
| 2026-11-02 |
0.8675 |
0.8675 |
| 2026-10-30 |
0.8655 |
0.8655 |
| 2026-10-29 |
0.8700 |
0.8700 |
| 2026-10-28 |
0.8710 |
0.8710 |
| 2026-10-27 |
0.8706 |
0.8706 |
| 2026-10-26 |
0.8700 |
0.8700 |
| 2026-10-23 |
0.8659 |
0.8659 |
| 2026-10-22 |
0.8624 |
0.8624 |
| 2026-10-21 |
0.8691 |
0.8691 |
| 2026-10-20 |
0.8743 |
0.8743 |
| 2026-10-19 |
0.8763 |
0.8763 |
| 2026-10-16 |
0.8702 |
0.8702 |
| 2026-10-15 |
0.8684 |
0.8684 |
| 2026-10-14 |
0.8778 |
0.8778 |
| 2026-10-13 |
0.8786 |
0.8786 |
| 2026-10-12 |
0.8814 |
0.8814 |
| 2026-10-09 |
0.8808 |
0.8808 |
| 2026-10-08 |
0.8803 |
0.8803 |