华鑫证券鑫国扬帆12M005号
(SNR429)集合理财债券型
1.0549
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-16]
1.2665
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：4.03%
- 最近三年：13.58%
- 成立以来：29.43%
- 成立日期：2021-01-13
-
基金经理： ---
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0549 | 1.2665 | -0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0550 | 1.2666 | +0.05% |
| 2026-07-14 | 1.0545 | 1.2661 | +0.05% |
| 2026-07-13 | 1.0540 | 1.2656 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0539 | 1.2655 | +0.01% |
| 2026-07-09 | 1.0538 | 1.2654 | --- |
| 2026-06-26 | 1.0523 | 1.2639 | -0.02% |
| 2026-06-25 | 1.0525 | 1.2641 | +0.03% |
| 2026-06-24 | 1.0522 | 1.2638 | -0.01% |
| 2026-06-23 | 1.0523 | 1.2639 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M005号 | --- | 67.76% | 162.81% | 235.79% | --- | 207.06% |
| 同类型排名 | 81/2519 | 44/2519 | 138/2519 | 344/2519 | 685/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |