华鑫证券鑫国扬帆12M005号
(SNR429)集合理财债券型
1.0549
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-16]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：4.03%
- 最近三年：13.58%
- 成立以来：29.43%
-
成立日期：2021-01-13
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2021-01-13
-
基金经理：
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- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-16 |
1.0549 |
1.2665 |
| 2026-07-15 |
1.0550 |
1.2666 |
| 2026-07-14 |
1.0545 |
1.2661 |
| 2026-07-13 |
1.0540 |
1.2656 |
| 2026-07-10 |
1.0539 |
1.2655 |
| 2026-07-09 |
1.0538 |
1.2654 |
| 2026-06-26 |
1.0523 |
1.2639 |
| 2026-06-25 |
1.0525 |
1.2641 |
| 2026-06-24 |
1.0522 |
1.2638 |
| 2026-06-23 |
1.0523 |
1.2639 |
| 2026-06-22 |
1.0526 |
1.2642 |
| 2026-06-18 |
1.0522 |
1.2638 |
| 2026-06-17 |
1.0517 |
1.2633 |
| 2026-06-11 |
1.0478 |
1.2594 |
| 2026-06-10 |
1.0480 |
1.2596 |
| 2026-06-09 |
1.0488 |
1.2604 |
| 2026-06-08 |
1.0472 |
1.2588 |
| 2026-06-05 |
1.0485 |
1.2601 |
| 2026-06-04 |
1.0488 |
1.2604 |
| 2026-06-03 |
1.0484 |
1.2600 |