华鑫证券鑫国扬帆12M007号
(SNR436)集合理财债券型
1.0503
1.36%+0.0171
单位净值 [2026-11-04]
1.2511
累计净值 [2026-11-04]
- 最近一月：-1.61%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：10.04%
- 成立以来：27.50%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 1.0503 | 1.2511 | +1.36% |
| 2026-11-03 | 1.0362 | 1.2370 | -0.46% |
| 2026-11-02 | 1.0410 | 1.2418 | +0.69% |
| 2026-10-30 | 1.0339 | 1.2347 | -1.39% |
| 2026-10-29 | 1.0485 | 1.2493 | -0.83% |
| 2026-10-28 | 1.0573 | 1.2581 | +0.60% |
| 2026-10-27 | 1.0510 | 1.2518 | -0.75% |
| 2026-10-26 | 1.0589 | 1.2597 | -0.32% |
| 2026-10-23 | 1.0623 | 1.2631 | +0.56% |
| 2026-10-22 | 1.0564 | 1.2572 | -0.58% |
业绩分析
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更新日期：2026-11-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M007号 | --- | -161.12% | -24.69% | 10.49% | --- | 101.95% |
| 同类型排名 | 1448/1476 | 1312/1476 | 1074/1476 | 842/1476 | 800/1476 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
