华鑫证券鑫国扬帆12M007号
(SNR436)集合理财债券型
1.0507
-0.25%-0.0032
单位净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：2.36%
- 最近三年：12.43%
- 成立以来：27.55%
-
成立日期：2021-01-19
-
基金评级：
---
- 成立日期：2021-01-19
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-16 |
1.0507 |
1.2515 |
| 2026-07-15 |
1.0533 |
1.2541 |
| 2026-07-14 |
1.0541 |
1.2549 |
| 2026-07-13 |
1.0519 |
1.2527 |
| 2026-07-10 |
1.0560 |
1.2568 |
| 2026-07-09 |
1.0567 |
1.2575 |
| 2026-06-26 |
1.0564 |
1.2572 |
| 2026-06-25 |
1.0568 |
1.2576 |
| 2026-06-24 |
1.0564 |
1.2572 |
| 2026-06-23 |
1.0564 |
1.2572 |
| 2026-06-22 |
1.0567 |
1.2575 |
| 2026-06-18 |
1.0561 |
1.2569 |
| 2026-06-17 |
1.0556 |
1.2564 |
| 2026-06-11 |
1.0516 |
1.2524 |
| 2026-06-10 |
1.0517 |
1.2525 |
| 2026-06-09 |
1.0528 |
1.2536 |
| 2026-06-08 |
1.0504 |
1.2512 |
| 2026-06-05 |
1.0524 |
1.2532 |
| 2026-06-04 |
1.0527 |
1.2535 |
| 2026-06-03 |
1.0522 |
1.2530 |