华鑫证券鑫国扬帆12M007号集合资产管理计划
(SNR436)集合理财债券型
1.0397
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单位净值 [2025-12-30]
1.0397
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.058000 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.064000 | 2024-01-02 |
| 3 | 0.024900 | 2023-01-04 |
| 4 | 0.053900 | 2022-01-04 |