广发资管易方严选5号FOF
(SNR662)集合理财FOF
1.4497
-0.75%-0.0110
单位净值 [2026-09-11]
1.4497
累计净值 [2026-09-11]
- 最近一月：1.48%
- 最近一季：-2.60%
- 最近半年：11.27%
- 今年以来：18.38%
- 最近一年：36.35%
- 最近两年：102.81%
- 最近三年：81.10%
- 成立以来：44.97%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4497 | 1.4497 | -0.75% |
| 2026-09-10 | 1.4607 | 1.4607 | -0.11% |
| 2026-09-09 | 1.4623 | 1.4623 | +0.05% |
| 2026-09-08 | 1.4616 | 1.4616 | -0.03% |
| 2026-09-07 | 1.4621 | 1.4621 | +0.27% |
| 2026-09-04 | 1.4581 | 1.4581 | -1.46% |
| 2026-09-03 | 1.4797 | 1.4797 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 1.4797 | 1.4797 | -0.24% |
| 2026-09-01 | 1.4833 | 1.4833 | -0.11% |
| 2026-08-31 | 1.4849 | 1.4849 | +0.44% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发资管易方严选5号FOF | --- | 147.70% | -260.01% | 1126.72% | --- | 1838.15% |
| 同类型排名 | 243/265 | 38/265 | 98/265 | 2/265 | 3/265 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
