广发资管易方严选5号FOF
(SNR662)集合理财FOF
1.4286
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-08-06]
1.4286
累计净值 [2026-08-06]
- 最近一月：-8.71%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：12.92%
- 今年以来：16.66%
- 最近一年：48.29%
- 最近两年：91.78%
- 最近三年：69.89%
- 成立以来：42.86%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.4286 | 1.4286 | -0.02% |
| 2026-08-05 | 1.4289 | 1.4289 | +0.15% |
| 2026-08-04 | 1.4268 | 1.4268 | +0.35% |
| 2026-08-03 | 1.4218 | 1.4218 | -0.10% |
| 2026-07-31 | 1.4232 | 1.4232 | +0.49% |
| 2026-07-30 | 1.4162 | 1.4162 | -0.41% |
| 2026-07-29 | 1.4221 | 1.4221 | +0.19% |
| 2026-07-28 | 1.4194 | 1.4194 | -0.64% |
| 2026-07-27 | 1.4286 | 1.4286 | +0.34% |
| 2026-07-24 | 1.4238 | 1.4238 | +0.47% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发资管易方严选5号FOF | --- | -870.98% | -129.21% | 1292.39% | --- | 1665.85% |
| 同类型排名 | 173/384 | 309/384 | 77/384 | 2/384 | 2/384 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
