广发资管易方严选5号FOF
(SNR662)集合理财FOF
1.4673
-0.09%-0.0013
单位净值 [2026-09-23]
1.4673
累计净值 [2026-09-23]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-6.67%
- 最近半年：15.69%
- 今年以来：19.82%
- 最近一年：29.69%
- 最近两年：103.76%
- 最近三年：84.40%
- 成立以来：46.73%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.4673 | 1.4673 | -0.09% |
| 2026-09-22 | 1.4686 | 1.4686 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 1.4689 | 1.4689 | +0.09% |
| 2026-09-18 | 1.4676 | 1.4676 | +1.69% |
| 2026-09-17 | 1.4432 | 1.4432 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 1.4444 | 1.4444 | +0.19% |
| 2026-09-15 | 1.4416 | 1.4416 | -0.44% |
| 2026-09-14 | 1.4480 | 1.4480 | -0.12% |
| 2026-09-11 | 1.4497 | 1.4497 | -0.75% |
| 2026-09-10 | 1.4607 | 1.4607 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发资管易方严选5号FOF | --- | -6.13% | -666.62% | 1569.03% | --- | 1981.87% |
| 同类型排名 | 37/246 | 163/246 | 161/246 | 6/246 | 4/246 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
