广发资管易方严选5号FOF
(SNR662)集合理财FOF
1.3748
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-11-12]
1.3748
累计净值 [2026-11-12]
- 最近一月：-2.99%
- 最近一季：-6.53%
- 最近半年：-4.86%
- 今年以来：12.27%
- 最近一年：11.96%
- 最近两年：57.91%
- 最近三年：72.61%
- 成立以来：37.48%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 1.3748 | 1.3748 | -0.01% |
| 2026-11-11 | 1.3749 | 1.3749 | -0.04% |
| 2026-11-10 | 1.3755 | 1.3755 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 1.3760 | 1.3760 | +0.03% |
| 2026-11-06 | 1.3756 | 1.3756 | +1.13% |
| 2026-11-05 | 1.3602 | 1.3602 | -0.07% |
| 2026-11-04 | 1.3611 | 1.3611 | -0.04% |
| 2026-11-03 | 1.3617 | 1.3617 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 1.3616 | 1.3616 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 1.3623 | 1.3623 | -1.36% |
业绩分析
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更新日期：2026-11-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发资管易方严选5号FOF | --- | -298.50% | -653.34% | -486.47% | --- | 1226.52% |
| 同类型排名 | 46/253 | 143/253 | 166/253 | 51/253 | 1/253 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
