广发资管易方严选5号FOF
(SNR662)集合理财FOF
1.4286
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月：-8.71%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：12.92%
- 今年以来：16.66%
- 最近一年：48.29%
- 最近两年：91.78%
- 最近三年：69.89%
- 成立以来：42.86%
-
成立日期：2021-01-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2021-01-04
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.4286 |
1.4286 |
| 2026-08-05 |
1.4289 |
1.4289 |
| 2026-08-04 |
1.4268 |
1.4268 |
| 2026-08-03 |
1.4218 |
1.4218 |
| 2026-07-31 |
1.4232 |
1.4232 |
| 2026-07-30 |
1.4162 |
1.4162 |
| 2026-07-29 |
1.4221 |
1.4221 |
| 2026-07-28 |
1.4194 |
1.4194 |
| 2026-07-27 |
1.4286 |
1.4286 |
| 2026-07-24 |
1.4238 |
1.4238 |
| 2026-07-23 |
1.4171 |
1.4171 |
| 2026-07-22 |
1.4172 |
1.4172 |
| 2026-07-21 |
1.4218 |
1.4218 |
| 2026-07-20 |
1.4068 |
1.4068 |
| 2026-07-17 |
1.4242 |
1.4242 |
| 2026-07-16 |
1.4862 |
1.4862 |
| 2026-07-15 |
1.5097 |
1.5097 |
| 2026-07-14 |
1.5417 |
1.5417 |
| 2026-07-13 |
1.5267 |
1.5267 |
| 2026-07-10 |
1.5397 |
1.5397 |