广发资管易方严选5号FOF
(SNR662)集合理财FOF
1.4673
-0.09%-0.0013
单位净值 [2026-09-23]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-6.67%
- 最近半年：15.69%
- 今年以来：19.82%
- 最近一年：29.69%
- 最近两年：103.76%
- 最近三年：84.40%
- 成立以来：46.73%
-
成立日期：2021-01-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2021-01-04
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-23 |
1.4673 |
1.4673 |
| 2026-09-22 |
1.4686 |
1.4686 |
| 2026-09-21 |
1.4689 |
1.4689 |
| 2026-09-18 |
1.4676 |
1.4676 |
| 2026-09-17 |
1.4432 |
1.4432 |
| 2026-09-16 |
1.4444 |
1.4444 |
| 2026-09-15 |
1.4416 |
1.4416 |
| 2026-09-14 |
1.4480 |
1.4480 |
| 2026-09-11 |
1.4497 |
1.4497 |
| 2026-09-10 |
1.4607 |
1.4607 |
| 2026-09-09 |
1.4623 |
1.4623 |
| 2026-09-08 |
1.4616 |
1.4616 |
| 2026-09-07 |
1.4621 |
1.4621 |
| 2026-09-04 |
1.4581 |
1.4581 |
| 2026-09-03 |
1.4797 |
1.4797 |
| 2026-09-02 |
1.4797 |
1.4797 |
| 2026-09-01 |
1.4833 |
1.4833 |
| 2026-08-31 |
1.4849 |
1.4849 |
| 2026-08-28 |
1.4784 |
1.4784 |
| 2026-08-24 |
1.4682 |
1.4682 |