广发资管易方严选5号FOF
(SNR662)集合理财FOF
1.3748
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-11-12]
- 最近一月：-2.99%
- 最近一季：-6.53%
- 最近半年：-4.86%
- 今年以来：12.27%
- 最近一年：11.96%
- 最近两年：57.91%
- 最近三年：72.61%
- 成立以来：37.48%
-
成立日期：2021-01-04
-
基金评级：---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-01-04
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-12 |
1.3748 |
1.3748 |
| 2026-11-11 |
1.3749 |
1.3749 |
| 2026-11-10 |
1.3755 |
1.3755 |
| 2026-11-09 |
1.3760 |
1.3760 |
| 2026-11-06 |
1.3756 |
1.3756 |
| 2026-11-05 |
1.3602 |
1.3602 |
| 2026-11-04 |
1.3611 |
1.3611 |
| 2026-11-03 |
1.3617 |
1.3617 |
| 2026-11-02 |
1.3616 |
1.3616 |
| 2026-10-30 |
1.3623 |
1.3623 |
| 2026-10-29 |
1.3811 |
1.3811 |
| 2026-10-28 |
1.3797 |
1.3797 |
| 2026-10-27 |
1.3801 |
1.3801 |
| 2026-10-26 |
1.3792 |
1.3792 |
| 2026-10-23 |
1.3782 |
1.3782 |
| 2026-10-22 |
1.3759 |
1.3759 |
| 2026-10-21 |
1.3769 |
1.3769 |
| 2026-10-20 |
1.3778 |
1.3778 |
| 2026-10-19 |
1.3789 |
1.3789 |
| 2026-10-16 |
1.3772 |
1.3772 |