中信证券信信向荣2号
(SNS496)集合理财债券型
1.0687
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-09-22]
1.0687
累计净值 [2022-09-22]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.87%
- 成立日期：2021-03-03
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
基本信息
| 基金简称 | 中信证券信信向荣2号 | 基金全称 | 中信证券信信向荣2号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SNS496 | 成立日期 | 2021-03-03 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、政策性金融债;债券逆回购等; (2)参与债券正回购业务。 若本集合计划出现需要改变投资范围的情形(法律法规的强制性规定除外),管理人在履行合同变更程序后,方可按照变更后的投资范围执行。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 2、投资比例 (1)本集合计划投资于债权类资产(含银行存款、同业存单等)的比例不低于集合计划总资产的80%。 (2)集合资产管理计划的总资产占净资产的比例不超过200%。 (3)本集合计划投资于同一资产的资金不得超过本集合计划资产净值的25%;银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 (4)本集合计划参与债券等证券发行申购时,所申报的金额不得超过本集合计划的总资产,所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量。 全体投资者同意并授权管理人为规避特定风险,存续期内可以将本集合计划投资于债权类资产的比例低于本集合计划总资产的80%,但不得持续6个月低于本集合计划总资产80%。 | ||
| 投资策略 | -- | ||