中信证券信信向荣2号
(SNS496)集合理财债券型
1.1874
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：9.02%
- 成立以来：18.74%
-
成立日期：2021-03-03
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2021-03-03
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1874 |
1.1874 |
| 2026-07-17 |
1.1874 |
1.1874 |
| 2026-07-16 |
1.1873 |
1.1873 |
| 2026-07-15 |
1.1873 |
1.1873 |
| 2026-07-14 |
1.1872 |
1.1872 |
| 2026-07-13 |
1.1871 |
1.1871 |
| 2026-07-10 |
1.1871 |
1.1871 |
| 2026-06-30 |
1.1866 |
1.1866 |
| 2026-06-29 |
1.1869 |
1.1869 |
| 2026-06-26 |
1.1862 |
1.1862 |
| 2026-06-25 |
1.1861 |
1.1861 |
| 2026-06-24 |
1.1857 |
1.1857 |
| 2026-06-23 |
1.1857 |
1.1857 |
| 2026-06-22 |
1.1859 |
1.1859 |
| 2026-06-11 |
1.1848 |
1.1848 |
| 2026-06-10 |
1.1851 |
1.1851 |
| 2026-06-09 |
1.1854 |
1.1854 |
| 2026-06-08 |
1.1857 |
1.1857 |
| 2026-06-05 |
1.1859 |
1.1859 |
| 2026-06-04 |
1.1863 |
1.1863 |