华鑫证券鑫国扬帆12M011号
(SNX600)集合理财债券型
1.0346
-0.28%-0.0035
单位净值 [2026-07-16]
1.2214
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：4.46%
- 最近三年：11.39%
- 成立以来：24.01%
- 成立日期：2021-02-24
- 基金经理：袁馨
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0346 | 1.2214 | -0.28% |
| 2026-07-15 | 1.0375 | 1.2243 | -0.03% |
| 2026-07-14 | 1.0378 | 1.2246 | +0.18% |
| 2026-07-13 | 1.0359 | 1.2227 | -0.46% |
| 2026-07-10 | 1.0407 | 1.2275 | -0.09% |
| 2026-07-09 | 1.0416 | 1.2284 | --- |
| 2026-06-26 | 1.0414 | 1.2282 | -0.12% |
| 2026-06-25 | 1.0426 | 1.2294 | +0.08% |
| 2026-06-24 | 1.0418 | 1.2286 | +0.02% |
| 2026-06-23 | 1.0416 | 1.2284 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M011号 | --- | -1.93% | 60.29% | 88.74% | --- | 117.35% |
| 同类型排名 | 124/2519 | 1609/2519 | 1161/2519 | 1374/2519 | 1351/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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袁馨 上任时间：2021-02-24
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧