华鑫证券鑫国扬帆12M011号
(SNX600)集合理财债券型
1.0312
1.44%+0.0175
单位净值 [2026-11-04]
1.2180
累计净值 [2026-11-04]
- 最近一月：-1.95%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：-0.59%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：0.79%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：8.45%
- 成立以来：23.60%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 1.0312 | 1.2180 | +1.44% |
| 2026-11-03 | 1.0166 | 1.2034 | -0.46% |
| 2026-11-02 | 1.0213 | 1.2081 | +0.73% |
| 2026-10-30 | 1.0139 | 1.2007 | -1.19% |
| 2026-10-29 | 1.0261 | 1.2129 | -0.86% |
| 2026-10-28 | 1.0350 | 1.2218 | +0.77% |
| 2026-10-27 | 1.0271 | 1.2139 | -0.95% |
| 2026-10-26 | 1.0370 | 1.2238 | -0.45% |
| 2026-10-23 | 1.0417 | 1.2285 | +0.70% |
| 2026-10-22 | 1.0345 | 1.2213 | -0.81% |
业绩分析
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更新日期：2026-11-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M011号 | --- | -194.93% | -73.17% | -58.81% | --- | 84.10% |
| 同类型排名 | 1379/1476 | 1348/1476 | 1170/1476 | 917/1476 | 817/1476 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
