华鑫证券鑫国扬帆12M011号集合资产管理计划
(SNX600)集合理财债券型
1.0386
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单位净值 [2026-05-14]
1.2254
累计净值 [2026-05-14]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-02-23 |
| 2 | 0.02 | 2023-02-22 |
| 3 | 0.05 | 2025-02-21 |
| 4 | 0.06 | 2024-02-21 |