华鑫证券鑫国扬帆12M011号
(SNX600)集合理财债券型
1.0502
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-09-17]
1.2370
累计净值 [2026-09-17]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：6.16%
- 最近三年：11.47%
- 成立以来：25.88%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0502 | 1.2370 | +0.02% |
| 2026-09-16 | 1.0500 | 1.2368 | +0.32% |
| 2026-09-15 | 1.0466 | 1.2334 | -0.04% |
| 2026-09-14 | 1.0470 | 1.2338 | +0.18% |
| 2026-09-11 | 1.0451 | 1.2319 | -0.26% |
| 2026-09-10 | 1.0478 | 1.2346 | -0.05% |
| 2026-09-09 | 1.0483 | 1.2351 | +0.00% |
| 2026-09-08 | 1.0483 | 1.2351 | +0.06% |
| 2026-09-07 | 1.0477 | 1.2345 | +0.34% |
| 2026-09-04 | 1.0442 | 1.2310 | -0.13% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M011号 | --- | 24.82% | 77.73% | 315.29% | --- | 269.90% |
| 同类型排名 | 130/1594 | 520/1594 | 363/1594 | 56/1594 | 368/1594 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
