华鑫证券鑫国扬帆9M005号
(SNX607)集合理财债券型
1.0503
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-03-04]
1.1601
累计净值 [2024-03-04]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：6.34%
- 最近两年：3.84%
- 最近三年：5.03%
- 成立以来：5.03%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.0503 | 1.1601 | -0.01% |
| 2024-03-01 | 1.0504 | 1.1602 | +0.00% |
| 2024-02-29 | 1.0504 | 1.1602 | +0.00% |
| 2024-02-28 | 1.0504 | 1.1602 | -0.18% |
| 2024-02-27 | 1.0523 | 1.1621 | +0.01% |
| 2024-02-26 | 1.0522 | 1.1620 | +0.02% |
| 2024-02-23 | 1.0520 | 1.1618 | +0.00% |
| 2024-02-22 | 1.0520 | 1.1618 | -0.04% |
| 2024-02-21 | 1.0524 | 1.1622 | +0.02% |
| 2024-02-20 | 1.0522 | 1.1620 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-03-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆9M005号 | --- | -8.56% | 154.69% | 312.22% | --- | 56.49% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.09% | 11.32% | 0.54% | -4.34% | -8.69% | 2.16% |
| 深成指 | 4.10% | 17.16% | -2.30% | -11.06% | -20.37% | -0.91% |
| 沪深300 | 2.53% | 11.36% | 2.33% | -8.00% | -14.28% | 3.20% |
