华鑫证券鑫国扬帆9M005号
(SNX607)集合理财债券型
1.0503
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-03-04]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：6.34%
- 最近两年：3.84%
- 最近三年：5.03%
- 成立以来：5.03%
-
成立日期：2021-03-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-03-03
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-03-04 |
1.0503 |
1.1601 |
| 2024-03-01 |
1.0504 |
1.1602 |
| 2024-02-29 |
1.0504 |
1.1602 |
| 2024-02-28 |
1.0504 |
1.1602 |
| 2024-02-27 |
1.0523 |
1.1621 |
| 2024-02-26 |
1.0522 |
1.1620 |
| 2024-02-23 |
1.0520 |
1.1618 |
| 2024-02-22 |
1.0520 |
1.1618 |
| 2024-02-21 |
1.0524 |
1.1622 |
| 2024-02-20 |
1.0522 |
1.1620 |
| 2024-02-19 |
1.0523 |
1.1621 |
| 2024-02-08 |
1.0517 |
1.1615 |
| 2024-02-07 |
1.0515 |
1.1613 |
| 2024-02-06 |
1.0514 |
1.1612 |
| 2024-02-05 |
1.0513 |
1.1611 |
| 2024-02-02 |
1.0512 |
1.1610 |
| 2024-02-01 |
1.0510 |
1.1608 |
| 2024-01-31 |
1.0508 |
1.1606 |
| 2024-01-30 |
1.0507 |
1.1605 |
| 2024-01-29 |
1.0506 |
1.1604 |