中信证券信航致远3号
(SNY641)集合理财债券型
0.8282
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-3.11%
- 最近半年：-5.39%
- 今年以来：-3.57%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：44.94%
- 最近三年：54.92%
- 成立以来：-17.18%
-
成立日期：2021-03-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2021-03-04
- 管理公司：中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
0.8282 |
0.8282 |
| 2026-08-24 |
0.8283 |
0.8283 |
| 2026-08-21 |
0.8286 |
0.8286 |
| 2026-08-20 |
0.8266 |
0.8266 |
| 2026-08-19 |
0.8257 |
0.8257 |
| 2026-08-18 |
0.8280 |
0.8280 |
| 2026-08-17 |
0.8285 |
0.8285 |
| 2026-08-14 |
0.8269 |
0.8269 |
| 2026-08-05 |
0.8375 |
0.8375 |
| 2026-08-04 |
0.8347 |
0.8347 |
| 2026-08-03 |
0.8359 |
0.8359 |
| 2026-07-31 |
0.8359 |
0.8359 |
| 2026-07-30 |
0.8361 |
0.8361 |
| 2026-07-29 |
0.8355 |
0.8355 |
| 2026-07-28 |
0.8324 |
0.8324 |
| 2026-07-27 |
0.8316 |
0.8316 |
| 2026-07-24 |
0.8298 |
0.8298 |
| 2026-07-23 |
0.8333 |
0.8333 |
| 2026-07-22 |
0.8340 |
0.8340 |
| 2026-07-21 |
0.8349 |
0.8349 |