中信证券信航致远3号
(SNY641)集合理财债券型
0.8020
-0.59%-0.0048
单位净值 [2026-11-11]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：-4.24%
- 最近半年：-6.18%
- 今年以来：-6.62%
- 最近一年：-7.70%
- 最近两年：23.56%
- 最近三年：45.21%
- 成立以来：-19.80%
-
成立日期：2021-03-04
-
基金评级：---
-
基金公司：
中信证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2021-03-04
- 管理公司：中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-11 |
0.8020 |
0.8020 |
| 2026-11-10 |
0.8068 |
0.8068 |
| 2026-11-09 |
0.8059 |
0.8059 |
| 2026-11-06 |
0.8091 |
0.8091 |
| 2026-11-05 |
0.8156 |
0.8156 |
| 2026-11-04 |
0.7937 |
0.7937 |
| 2026-11-03 |
0.7889 |
0.7889 |
| 2026-11-02 |
0.7822 |
0.7822 |
| 2026-10-30 |
0.7752 |
0.7752 |
| 2026-10-29 |
0.7713 |
0.7713 |
| 2026-10-28 |
0.7776 |
0.7776 |
| 2026-10-27 |
0.7765 |
0.7765 |
| 2026-10-26 |
0.7802 |
0.7802 |
| 2026-10-23 |
0.7810 |
0.7810 |
| 2026-10-22 |
0.7727 |
0.7727 |
| 2026-10-21 |
0.7831 |
0.7831 |
| 2026-10-20 |
0.7901 |
0.7901 |
| 2026-10-19 |
0.7944 |
0.7944 |
| 2026-10-16 |
0.7947 |
0.7947 |
| 2026-10-15 |
0.7891 |
0.7891 |