浙商金惠稳进聚利16号
(SQ3681)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-11-03]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：9.44%
- 成立以来：13.76%
-
成立日期：2017-01-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-11-03 |
1.0000 |
1.1049 |
| 2020-11-02 |
1.0000 |
1.1049 |
| 2020-10-30 |
1.0000 |
1.1049 |
| 2020-10-29 |
1.0000 |
1.1049 |
| 2020-10-28 |
1.0000 |
1.1049 |
| 2020-10-27 |
1.0000 |
1.1049 |
| 2020-03-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-12-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-09-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-06-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-04-26 |
1.0000 |
1.1049 |
| 2019-04-19 |
1.0000 |
1.1049 |
| 2019-04-15 |
1.0000 |
1.0927 |
| 2019-04-12 |
1.0000 |
1.0927 |
| 2019-03-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-03-29 |
1.0000 |
1.0927 |
| 2019-03-22 |
1.0000 |
1.0927 |
| 2019-03-15 |
1.0000 |
1.0927 |
| 2019-03-08 |
1.0000 |
1.0927 |
| 2019-03-01 |
1.0000 |
1.0927 |