东证融汇融达26号
(SQ7729)集合理财债券型
1.0193
0.48%+0.0049
单位净值 [2020-12-11]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-0.42%
- 最近一年：-0.07%
- 最近两年：1.02%
- 最近三年：1.93%
- 成立以来：1.93%
-
成立日期：2017-02-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-12-11 |
1.0193 |
1.1483 |
| 2020-12-04 |
1.0144 |
1.1434 |
| 2020-11-27 |
1.0134 |
1.1424 |
| 2020-11-20 |
1.0125 |
1.1415 |
| 2020-11-13 |
1.0110 |
1.1400 |
| 2020-11-06 |
1.0102 |
1.1392 |
| 2020-10-30 |
1.0092 |
1.1382 |
| 2020-10-23 |
1.0084 |
1.1374 |
| 2020-10-16 |
1.0081 |
1.1371 |
| 2020-10-09 |
1.0071 |
1.1361 |
| 2020-09-30 |
1.0059 |
1.1349 |
| 2020-09-25 |
1.0051 |
1.1341 |
| 2020-09-18 |
1.0041 |
1.1331 |
| 2020-09-11 |
1.0031 |
1.1321 |
| 2020-09-08 |
1.0027 |
1.1317 |
| 2020-09-04 |
1.0355 |
1.1311 |
| 2020-08-28 |
1.0345 |
1.1301 |
| 2020-08-21 |
1.0336 |
1.1292 |
| 2020-08-14 |
1.0326 |
1.1282 |
| 2020-08-07 |
1.0281 |
1.1237 |