0.7532
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-24]
- 最近一月:-0.01%
- 最近一季:-1.18%
- 最近半年:-18.17%
- 今年以来:-14.38%
- 最近一年:-16.55%
- 最近两年:-11.14%
- 最近三年:-15.34%
- 成立以来:-24.68%
-
成立日期:2021-02-19
-
基金评级:
---
基金经理:刘宁
-
基金公司:
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2021-02-19
基金经理:刘宁
- 管理公司:广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-24 |
0.7532 |
0.7532 |
| 2026-07-23 |
0.7532 |
0.7532 |
| 2026-07-22 |
0.7535 |
0.7535 |
| 2026-07-21 |
0.7536 |
0.7536 |
| 2026-07-20 |
0.7537 |
0.7537 |
| 2026-07-17 |
0.7538 |
0.7538 |
| 2026-07-16 |
0.7538 |
0.7538 |
| 2026-07-15 |
0.7542 |
0.7542 |
| 2026-07-14 |
0.7536 |
0.7536 |
| 2026-07-13 |
0.7540 |
0.7540 |
| 2026-07-10 |
0.7540 |
0.7540 |
| 2026-07-09 |
0.7540 |
0.7540 |
| 2026-07-08 |
0.7538 |
0.7538 |
| 2026-07-07 |
0.7540 |
0.7540 |
| 2026-06-29 |
0.7536 |
0.7536 |
| 2026-06-26 |
0.7532 |
0.7532 |
| 2026-06-25 |
0.7533 |
0.7533 |
| 2026-06-24 |
0.7533 |
0.7533 |
| 2026-06-23 |
0.7532 |
0.7532 |
| 2026-06-22 |
0.7533 |
0.7533 |