0.8573
0.50%+0.0043
单位净值 [2024-07-22]
- 最近一月:0.93%
- 最近一季:-1.03%
- 最近半年:4.49%
- 今年以来:2.35%
- 最近一年:-3.27%
- 最近两年:-9.91%
- 最近三年:-23.82%
- 成立以来:-14.27%
- 成立日期:---
- 基金经理:刘宁
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-22 |
0.8573 |
0.8573 |
0.50% |
2 |
2024-07-19 |
0.8530 |
0.8530 |
0.07% |
3 |
2024-07-18 |
0.8524 |
0.8524 |
0.34% |
4 |
2024-07-17 |
0.8495 |
0.8495 |
0.46% |
5 |
2024-07-16 |
0.8456 |
0.8456 |
0.04% |
6 |
2024-07-15 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.04% |
7 |
2024-07-12 |
0.8456 |
0.8456 |
0.12% |
8 |
2024-07-11 |
0.8446 |
0.8446 |
0.37% |
9 |
2024-07-10 |
0.8415 |
0.8415 |
0.06% |
10 |
2024-07-09 |
0.8410 |
0.8410 |
0.02% |
11 |
2024-07-08 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.54% |
12 |
2024-07-05 |
0.8454 |
0.8454 |
0.73% |
13 |
2024-07-04 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.64% |
14 |
2024-07-03 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.35% |
15 |
2024-07-02 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.18% |
16 |
2024-07-01 |
0.8492 |
0.8492 |
0.47% |
17 |
2024-06-28 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.18% |
18 |
2024-06-27 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.42% |
19 |
2024-06-26 |
0.8503 |
0.8503 |
0.29% |
20 |
2024-06-25 |
0.8478 |
0.8478 |
0.13% |