中信证券天合15号FOF
(SQN719)集合理财FOF
0.5362
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-12-02]
1.0269
累计净值 [2024-12-02]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：3.70%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：3.76%
- 最近一年：3.88%
- 最近两年：2.16%
- 最近三年：-0.25%
- 成立以来：2.69%
- 成立日期：2021-05-21
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 0.5362 | 1.0269 | +0.00% |
| 2024-11-29 | 0.5362 | 1.0269 | +0.00% |
| 2024-11-28 | 0.5362 | 1.0269 | -47.79% |
| 2024-11-27 | 1.0271 | 1.0271 | +0.07% |
| 2024-11-26 | 1.0264 | 1.0264 | -0.04% |
| 2024-11-25 | 1.0268 | 1.0268 | +0.00% |
| 2024-11-22 | 1.0268 | 1.0268 | -0.47% |
| 2024-11-21 | 1.0317 | 1.0317 | +0.04% |
| 2024-11-20 | 1.0313 | 1.0313 | +0.20% |
| 2024-11-19 | 1.0292 | 1.0292 | +0.22% |
业绩分析
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更新日期：2024-12-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券天合15号FOF | --- | 29.30% | 369.58% | 195.59% | --- | 375.87% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 3.07% | 2.81% | 19.67% | 8.98% | 10.96% | 13.08% |
| 深成指 | 3.22% | 2.88% | 31.62% | 14.87% | 10.66% | 12.93% |
| 沪深300 | 2.59% | 1.48% | 20.91% | 10.27% | 13.34% | 15.05% |