中信证券天合15号FOF
(SQN719)集合理财FOF
0.5362
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-12-02]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：3.70%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：3.76%
- 最近一年：3.88%
- 最近两年：2.16%
- 最近三年：-0.25%
- 成立以来：2.69%
-
成立日期：2021-05-21
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2021-05-21
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-12-02 |
0.5362 |
1.0269 |
| 2024-11-29 |
0.5362 |
1.0269 |
| 2024-11-28 |
0.5362 |
1.0269 |
| 2024-11-27 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2024-11-26 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2024-11-25 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2024-11-22 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2024-11-21 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2024-11-20 |
1.0313 |
1.0313 |
| 2024-11-19 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2024-11-18 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2024-11-15 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2024-11-14 |
1.0318 |
1.0318 |
| 2024-11-13 |
1.0365 |
1.0365 |
| 2024-11-12 |
1.0361 |
1.0361 |
| 2024-11-11 |
1.0382 |
1.0382 |
| 2024-11-08 |
1.0353 |
1.0353 |
| 2024-11-07 |
1.0361 |
1.0361 |
| 2024-11-06 |
1.0316 |
1.0316 |
| 2024-11-05 |
1.0321 |
1.0321 |