第一创业智选FOF2号
(SSM801)集合理财FOF
1.2963
-0.20%-0.0026
单位净值 [2026-08-21]
1.2963
累计净值 [2026-08-21]
- 最近一月：2.86%
- 最近一季：-1.66%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：4.10%
- 最近一年：10.73%
- 最近两年：42.00%
- 最近三年：36.42%
- 成立以来：29.63%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2963 | 1.2963 | -0.20% |
| 2026-08-14 | 1.2989 | 1.2989 | +0.36% |
| 2026-08-07 | 1.2942 | 1.2942 | +3.17% |
| 2026-07-31 | 1.2544 | 1.2544 | -0.06% |
| 2026-07-24 | 1.2551 | 1.2551 | -0.40% |
| 2026-07-17 | 1.2602 | 1.2602 | -3.67% |
| 2026-07-10 | 1.3082 | 1.3082 | -1.48% |
| 2026-07-03 | 1.3279 | 1.3279 | -0.35% |
| 2026-06-30 | 1.3325 | 1.3325 | +0.70% |
| 2026-06-26 | 1.3233 | 1.3233 | -0.09% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业智选FOF2号 | --- | 286.46% | -166.14% | -16.17% | --- | 409.54% |
| 同类型排名 | 211/426 | 92/426 | 156/426 | 129/426 | 67/426 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
