第一创业智选FOF2号
(SSM801)集合理财FOF
1.2963
-0.20%-0.0026
单位净值 [2026-08-21]
- 最近一月：2.86%
- 最近一季：-1.66%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：4.10%
- 最近一年：10.73%
- 最近两年：42.00%
- 最近三年：36.42%
- 成立以来：29.63%
-
成立日期：2021-10-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
第一创业证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
1.2963 |
1.2963 |
| 2026-08-14 |
1.2989 |
1.2989 |
| 2026-08-07 |
1.2942 |
1.2942 |
| 2026-07-31 |
1.2544 |
1.2544 |
| 2026-07-24 |
1.2551 |
1.2551 |
| 2026-07-17 |
1.2602 |
1.2602 |
| 2026-07-10 |
1.3082 |
1.3082 |
| 2026-07-03 |
1.3279 |
1.3279 |
| 2026-06-30 |
1.3325 |
1.3325 |
| 2026-06-26 |
1.3233 |
1.3233 |
| 2026-06-18 |
1.3245 |
1.3245 |
| 2026-06-12 |
1.2926 |
1.2926 |
| 2026-06-05 |
1.3003 |
1.3003 |
| 2026-05-29 |
1.3050 |
1.3050 |
| 2026-05-22 |
1.3182 |
1.3182 |
| 2026-05-15 |
1.3156 |
1.3156 |
| 2026-05-08 |
1.3184 |
1.3184 |
| 2026-04-30 |
1.2986 |
1.2986 |
| 2026-04-24 |
1.2925 |
1.2925 |
| 2026-04-17 |
1.2912 |
1.2912 |