第一创业智选FOF2号
(SSM801)集合理财FOF
1.3082
-1.48%-0.0197
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：5.05%
- 最近一年：17.30%
- 最近两年：41.78%
- 最近三年：35.65%
- 成立以来：30.82%
-
成立日期：2021-10-11
-
基金评级：
---
基金经理：景殿英
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
1.3082 |
1.3082 |
| 2026-07-03 |
1.3279 |
1.3279 |
| 2026-06-26 |
1.3233 |
1.3233 |
| 2026-06-18 |
1.3245 |
1.3245 |
| 2026-06-12 |
1.2926 |
1.2926 |
| 2026-06-05 |
1.3003 |
1.3003 |
| 2026-05-29 |
1.3050 |
1.3050 |
| 2026-05-22 |
1.3182 |
1.3182 |
| 2026-05-15 |
1.3156 |
1.3156 |
| 2026-05-08 |
1.3184 |
1.3184 |
| 2026-04-30 |
1.2986 |
1.2986 |
| 2026-04-24 |
1.2925 |
1.2925 |
| 2026-04-17 |
1.2912 |
1.2912 |
| 2026-04-10 |
1.2783 |
1.2783 |
| 2026-04-09 |
1.2728 |
1.2728 |
| 2026-04-03 |
1.2579 |
1.2579 |
| 2026-03-27 |
1.2711 |
1.2711 |
| 2026-03-20 |
1.2687 |
1.2687 |
| 2026-03-13 |
1.2969 |
1.2969 |
| 2026-03-06 |
1.3048 |
1.3048 |