中信证券长银1号
(SSZ485)集合理财债券型
1.1761
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-07-20]
1.1761
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：3.01%
- 最近一年：6.67%
- 最近两年：12.09%
- 最近三年：15.28%
- 成立以来：17.61%
- 成立日期：2021-10-21
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1761 | 1.1761 | -0.05% |
| 2026-07-17 | 1.1767 | 1.1767 | -0.25% |
| 2026-07-16 | 1.1797 | 1.1797 | -0.24% |
| 2026-07-15 | 1.1825 | 1.1825 | +0.18% |
| 2026-07-14 | 1.1804 | 1.1804 | +0.26% |
| 2026-07-13 | 1.1773 | 1.1773 | -0.21% |
| 2026-07-10 | 1.1798 | 1.1798 | --- |
| 2026-06-30 | 1.1837 | 1.1837 | +0.12% |
| 2026-06-29 | 1.1823 | 1.1823 | -0.17% |
| 2026-06-26 | 1.1843 | 1.1843 | -0.34% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券长银1号 | --- | -25.44% | 187.09% | 244.77% | --- | 301.31% |
| 同类型排名 | 1904/2519 | 1749/2519 | 88/2519 | 319/2519 | 230/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |