1.1761
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：3.01%
- 最近一年：6.67%
- 最近两年：12.09%
- 最近三年：15.28%
- 成立以来：17.61%
-
成立日期：2021-10-21
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2021-10-21
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1761 |
1.1761 |
| 2026-07-17 |
1.1767 |
1.1767 |
| 2026-07-16 |
1.1797 |
1.1797 |
| 2026-07-15 |
1.1825 |
1.1825 |
| 2026-07-14 |
1.1804 |
1.1804 |
| 2026-07-13 |
1.1773 |
1.1773 |
| 2026-07-10 |
1.1798 |
1.1798 |
| 2026-06-30 |
1.1837 |
1.1837 |
| 2026-06-29 |
1.1823 |
1.1823 |
| 2026-06-26 |
1.1843 |
1.1843 |
| 2026-06-25 |
1.1884 |
1.1884 |
| 2026-06-24 |
1.1862 |
1.1862 |
| 2026-06-23 |
1.1840 |
1.1840 |
| 2026-06-22 |
1.1899 |
1.1899 |
| 2026-06-11 |
1.1791 |
1.1791 |
| 2026-06-10 |
1.1799 |
1.1799 |
| 2026-06-09 |
1.1805 |
1.1805 |
| 2026-06-08 |
1.1770 |
1.1770 |
| 2026-06-05 |
1.1789 |
1.1789 |
| 2026-06-04 |
1.1800 |
1.1800 |