中信证券善建进取1号FOF
(STE324)集合理财FOF
0.8474
-0.48%-0.0041
单位净值 [2026-07-16]
0.8474
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：4.60%
- 最近三年：3.58%
- 成立以来：-15.26%
- 成立日期：2021-12-07
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8474 | 0.8474 | -0.48% |
| 2026-07-15 | 0.8515 | 0.8515 | -0.04% |
| 2026-07-14 | 0.8518 | 0.8518 | +0.85% |
| 2026-07-13 | 0.8446 | 0.8446 | -0.89% |
| 2026-07-10 | 0.8522 | 0.8522 | -0.19% |
| 2026-07-09 | 0.8538 | 0.8538 | +0.40% |
| 2026-07-08 | 0.8504 | 0.8504 | --- |
| 2026-06-26 | 0.8569 | 0.8569 | -0.37% |
| 2026-06-25 | 0.8601 | 0.8601 | -0.34% |
| 2026-06-24 | 0.8630 | 0.8630 | +0.05% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券善建进取1号FOF | --- | -63.32% | -110.86% | -5.90% | --- | 103.73% |
| 同类型排名 | 167/351 | 104/351 | 181/351 | 140/351 | 157/351 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |